クロス円以外のスワップ計算「GEMFOREX」

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さて、前回の記事で、見事にスワップ計算を間違って公開したことを反省し、しっかりとスワップポイントの計算方法を調べてみました(^^i)

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例えば0.1ロット保有した場合に、1日に何円のスワップポイントを得られるのかは、以下の計算式で計算されます。

10000(通貨単位)×A(金利)×0.01÷365×B(対象通貨ペア右側の円レート)
以下に例を挙げます。

例1.USD/TRYの売りポジション(1万通貨)のスワップが年利26.7%、TRY/JPYのレートが¥45の場合。

10000×26.7×0.01÷365×45=¥329

例2.GBP/CHFの買いポジション(1万通貨)のスワップが年利4.09%、CHF/JPYのレートが¥127.8の場合。

10000×4.09×0.01÷365×127.8 =¥143

例3.GBP/NZDの売りポジション(千通貨)のスワップが年利11.95%、NZD/JPYのレートが¥90.2の場合。

1000×11.95×0.01÷365×90.2=¥29

例4.AUD/JPYの買いポジション(1万通貨)のスワップが年利5.16%、AUD/JPYのレートが¥94.7の場合。

10000×5.16×0.01÷365×94.7 =¥133

といった感じです。

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ポイントは、最後にかける値が、通過ペアの右側の円レートだという事でしょうね。

ところで、上記のスワップの値は、「GEMFOREX」の今日2015/5/5現在の実際のスワップレートになります。

これは、以下の「GEMFOREX」で公開しているスワップ年利表から求めた値です。

swapall

上記の表を元に、1日あたりのスワップポイントが特に多く得られそうな通貨ペアを計算してみました。全て1万通貨で計算しています。

USDTRY 売り ¥329
GBPNZD 売り ¥295
EURNZD 売り ¥248
GBPCHF 買い ¥203
EURAUD 売り ¥191
AUDCHF 買い ¥218
AUDUSD 買い ¥108
AUDJPY 買い ¥133

という結果ですね。

やはりトルコリラはすごいですね。

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さて、この1日あたりのスワップポイントを踏まえて、次回は実際にスワップ狙いで長期保有するのに向いていそうな通貨を分析してみます。

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